1. 2008年1月23日华宝行业基金净值
2008-01-23华宝兴业行业精选当日的价格是 1.2640
2. 基金360007,2007年10月16日净值多少
3. 国富潜力2007年10月18日基金净值
国富潜力组合基金(450003)
2007年10月18日基金净值:1.8214
4. 2015年4月22号的华夏优势增长基金净值
华夏优势增长基金(基金代码000021)
2015年4月22号:
单位净值:2.1230
累计净值:3.2930
基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。
其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;
总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;
基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
5. 2007年10.19日到2007年11月000021华夏优势净值
华夏优势增长基金(000021)今年涨幅达69.51%,表现优秀。
2007年10.19日到2007年11月
华夏优势基金净值如下图: